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Gestionnaire de la Dette et de la Trésorerie

CDI
59000 Lille
PARTENORD HABITAT

Description du poste

Nous recherchons un (e) Gestionnaire de la Dette et de la Trésorerie.

Votre mission sera d’optimiser les flux financiers et de la gestion dynamique des emprunts.

Dans ce cadre, vous serez rattaché à notre Direction Financière situé à Lille.

Vos missions seront sur 2 thématiques :

Gestion de trésorerie

  • Vous réaliserez une analyse et un contrôle des relevés de compte.
  • Vous vous assurerez du niveau de trésorerie pour faire face aux échéances à court terme (fournisseurs, salariés, impôts….)
  • Vous  prévoirez et contrôlerez les flux de trésorerie nécessaires et vous en garantirez leur sécurité.
  • Vous optimiserez les fonds disponibles en utilisant les placements à court ou moyen terme mis à votre disposition
  • Vous aurez le devoir d'alerte auprès de votre direction sur le risque de découvert.
  • Vous établirez la trésorerie prévisionnelle.
  • Vous serez responsable de la circulation des données avec les organismes bancaires.

            Gestion des emprunts

  • Vous aurez en charge la gestion des emprunts de l’entreprise
  • Vous réaliserez un reporting régulier (amortissement, échéances …).
  • Vous vous assurerez de la cohérence avec les états comptables
  • Vous établirez les prévisionnels budgétaires

Vous aurez un rôle d’expert et de référent sur votre sujet.

Votre rigueur, votre esprit d’analyse et votre force de proposition seront appréciés.

Profil recherché

BAC +3 ou +4 en Finance ou Comptabilité.

Vous justifierez d'une expérience de 2 à 3 ans dans le domaine.

Gestionnaire de la Dette et de la Trésorerie
CDI
59000 Lille